尼日利亚央行报价出售首个奈拉结算柜台外汇期货合约 标志尼外汇期货市场正

据尼日利亚《商业日报》6月27日报道,即日,尼日利亚央行(CBN)亮相外汇市场,正式通过FMDQ柜台证券交易公司(译者注:FMDQ OTC Securities Exchange,简称FMDQ,系由尼央行旗下银行家委员会出资、尼金融市场交易者协会推动并经尼证券交易所注册成立的柜台证券交易专营机构,是尼央行银行间外汇市场重要主体)进行报价出售首个以奈拉结算的柜台外汇期货合约(OTC FX Futures contract)。FMDQ高层主持启动仪式,尼央行、证券交易委员会(SEC)等尼金融界和外汇期货市场主要利益攸关方代表出席典礼。

随着尼央行报价出售首个非标准化柜台外汇期货合约,以奈拉结算的柜台外汇期货市场正式启动。合约附1至12个月不等期限,可在预定到期日结算,具有良好流动性,可保证公司财务人员有效并高效地管理其外汇风险。央行的报价届时将在FMDQ官网上公布。尼央行行长埃米费勒表示,央行一以贯之地致力于提升尼外汇市场的竞争力、透明度、流动性和多元化,为经济发展提供良好的金融环境,以奈拉结算的柜台外汇期货合约的启动表明了央行正朝着目标迈进。

一周前,尼央行出台《银行间外汇市场业务操作指南(修订)》,并正式启用外汇市场双向报价交易机制,将固定汇率制转变为浮动汇率制,并开放外汇期货交易。以奈拉结算的柜台外汇期货产品的巨大利益引吸了众多公司关注,同时也是尼央行、外汇市场及国家经济的重大利好。柜台外汇期货市场将发挥最大化降低即期外汇市场的失衡,使汇率趋于温和、为固定收益与产权投资市场引进巨额资本、维持汇率稳定等职能。这也意味着市场无需提前充实外汇,即期汇率不会因压力而扭曲;公司财务主管可据以对何时进入即期外汇市场作出准确判断,从而更有效地管理资金流动情况;最终用汇者需要用汇时可以(银行)固定汇率购汇而无需(在黑市)进行“恐惧性抢购”,从而适度抑制美元需求。

据悉,为使柜台外汇期货交易顺利进行,FMDQ柜台外汇期货交易与报告系统(FMDQ OTC FX Futures Trading & Reporting System)及其市场交易标准、规则为市场透明与良治提供了保障。同时,尼银行间结算系统(Nigeria Inter-Bank Settlement System, NIBSS)作为柜台外汇期货合约保证金与结算的基本制度,在中央对手方清算制度(CCP)确立之前即被市场认定为成功业务。

为支持市场成功启动,尼央行于6月24日发布公告《外国组合投资者柜台外汇期货合约差价的外部化》以进一步吸引外资流入,必将对尼外汇市场产生积极影响。

FMDQ总裁表示,以奈拉结算的柜台外汇期货产品是尼金融市场发展进程中重要的里程碑。期货市场给予未知风险相对确定性,是尼金融市场转型中的一个成功典范,为政府、企业、养老金管理者、个人等交易主体提供了对冲(而非投机)汇率风险的避险手段,同时也为央行更好稳定汇率提供更多选择,从而争取更大的市场信心、流动性,改善商业规划、就业保障、资源分配,提升金融市场全球竞争力,促进经济繁荣。

此外,业界人士还表示,外汇期货市场的开放将提振本币,并降低投机者投机意愿,更好地维护市场平稳。他们指出,上周央行处理了长期积压的售结汇申请,可见此前16个月里奈拉承受的压力大部分源于前期需求。

从1986年首次实施银行间外汇市场汇率自由化政策,1995年实施《外汇法案(外汇监督及杂项规定)》(FEMM),1996年首次引入银行间外汇市场双向报价系统(市场报价),2006年引入荷兰式拍卖系统(WDAS),2015年实行固定汇率制,再到2016年6月出台外汇新政,尼外汇市场自由化政策历经30年后终可落地。(黄礼诗)

文 / 998外汇网 2019/06/11

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