嘉实原油证券投资基金(QDII

嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2018年第2季度报告查看PDF原文

嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)2018

年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实原油(QDII-LOF)

场内简称 嘉实原油

基金主代码 160723

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017年4月20日

报告期末基金份额总额 29,915,683.07份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争获得与业绩比

较基准相似的回报。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋

势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制

投资策略 定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力

争获得与业绩比较基准相似的回报。此外,本基金将持续地进行定期与

不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 100%WTI原油价格收益率

本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基

风险收益特征 金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期

收益的基金品种。

本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人 英文名称:BankofChina(HongKong)Limited

中文名称:中国银行(香港)有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 2,456,696.26

2.本期利润 5,135,684.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.1870

4.期末基金资产净值 40,404,381.08

5.期末基金份额净值 1.3506

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①-③ ②-④

① 准收益率③ 率标准差

过去三个月 18.52% 1.32% 14.18% 1.65% 4.34% -0.33%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实原油(QDII-LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

(2017年4月20日至2018年6月30日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十三(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

曾任巴克莱银行股票研

2017年5月 究员。2016年2月加入

刘志刚 本基金基金经理 17日 - 6年 嘉实国际资产管理有限

公司,从事股票研究工

作。

曾任上海申银证券机构

销售部及国际部交易员、

LG securities (HK)

Co.,Ltd研究员、上海

本基金、嘉实海 沪光国际资产管理(香

蒋一茜 外中国股票混合 2017年4月 - 20年 港)有限公司基金经理助

(QDII)基金经理 20日 理、德意志资产管理(香

港)有限公司基金经理。

2009年9月加入嘉实国

际资产管理有限公司。硕

士研究生,具有基金从业

资格,香港国籍。

文 / 998外汇网 2019/06/13

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