易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停复牌公告

  近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年5月25日,本基金在二级市场的收盘价为0.692元,相对于当日0.4768元的基金份额净值,溢价幅度达到45.13%。截至2020年5月27日,本基金在二级市场的收盘价为0.684元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

  为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年5月28日开市起至当日10:30停牌,自2020年5月28日10:30复牌。

  为此,本基金管理人声明如下:

  1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于 2020 年 3 月 25 日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

  2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2020年5月28日

  

  关于易方达生物科技指数分级证券投资基金第五个运作周年不进行定期份额折算的提示性公告

  根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十部分基金份额的折算”的相关约定,在易方达生物科技指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)存续期内,基金的定期份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。本基金第五个运作周年(2019年6月3日至2020年6月2日)定期份额折算基准日为2020年6月2日,距离上一次不定期基金份额折算(折算基准日为2020年4月17日)不满3个月,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定本基金第五个运作周年不进行定期份额折算。

  现将相关事项公告如下:

  1、上一次不定期份额折算业务办理情况

  截至2020年4月16日日终,易方达生物科技分级份额的基金份额净值为1.5015元,达到基金合同约定的办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定,以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本公司以2020年4月17日为份额折算基准日,为该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额(即易方达生物科技分级份额,场内简称“生物分级”,场内代码:161122,包括场外份额、场内份额)、A类份额(即易方达生物科技分级A类份额,场内简称“生物A”,场内代码:150257)、B类份额(即易方达生物科技分级B类份额,场内简称“生物B”,场内代码:150258)实施了不定期份额折算。不定期份额折算结果请见本公司于2020年4月21日在《中国证券报》及基金管理人网站()等规定媒介上发布的《关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  2、本基金第五个运作周年不进行定期份额折算

文 / 998外汇网 2020/05/28

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