富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(摘要

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0二0年第二号)查看PDF原文

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金招募说明书(更新)

(摘要)

(二0二0年第二号)

重要提示

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基

金”)已于 2017 年 11 月 1 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2017】

1959 号)。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种,本基金风险等级具体以销售机构披露为准。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证券、期货投资具有一定的风险,因此既不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2020 年 4 月 20 日,基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

本次主要更新内容如下:

1、“重要提示”部分,对招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期进行了更新。

2、“第三部分 基金管理人”,对基金管理人信息进行了更新。

3、“第四部分 基金托管人”,对基金托管人信息进行了更新。

4、“第五部分 相关服务机构”,对相关服务机构的信息进行了更新。

5、“第九部分 基金的投资”部分,基金投资组合报告内容更新至 2020 年

3 月 31 日。

6、“第十部分 基金的业绩”,内容更新至 2020 年 3 月 31 日。

7、“第十七部分 风险揭示”,补充风险揭示内容。

8、“第二十二部分 其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项进行披露。

第一部分 基金管理人

一、 基金管理人概况

名称:富国基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二

座 27-30 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27-30 层

法定代表人:裴长江

总经理:陈戈

成立日期:1999 年 4 月 13 日

电话:(021)20361818

传真:(021)20361616

联系人:赵瑛

注册资本:5.2 亿元人民币

股权结构(截止于 2020 年 04 月 20 日):

股东名称 出资比例

海通证券股份有限公司 27.775%

申万宏源证券有限公司 27.775%

加拿大蒙特利尔银行 27.775%

山东省国际信托股份有限公司 16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业

文 / 998外汇网 2020/05/28

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