健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●银行理财受托方:中国光大银行股份有限公司武汉分行

  ●本次银行理财金额:6,900万元

  ●银行理财产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品461

  ●银行理财期限:2020年5月26日至2020年8月26日

  ●履行的审议程序:经公司第九届董事会第四次会议批准

  一、本次银行理财概况

  (一)银行理财目的

  在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金收益。

  (二)资金来源:

  1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。

  2、公司募集资金的基本情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为人民币11.6元/股,发行募集资金总额为人民币40,600万元,扣除发行费用人民币1,525.82万元,本次募集资金净额为人民币39,074.18万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户,由武汉众环会计师事务所有限公司于2004年4月8日审验,出具了武众会字(2004)302号《验资报告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:截止2020年5月27日,公司募集资金余额9471.87万元,其中募集资金本金余额6695.12万元,滚存的收益为2,776.75万元,公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)。

  (三)银行理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对银行理财相关风险的内部控制

  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

  公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第四次会议批准,在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次银行理财的具体情况

  (一)银行理财合同主要条款

  公司于2020年5月26日就认购人民币6,900万元银行理财产品的事宜与中国光大银行股份有限公司武汉分行签署相关协议,主要条款如下:

  产品名称:2020年挂钩利率对公结构性存款定制第五期产品461

  购买金额:6,900万元

  产品收益类型:保本浮动收益型

  产品年化收益率参考:1.650%/3.400%/3.500%

  产品期限:

  起息日:2020年5月26日

  到期日:2020年8月26日

  资金投向:本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

  产品计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计息,公式如下:

  预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

  产品风险:本结构性存款产品为保本浮动收益型产品,存在一定的投资风险包括但不限于政策风险、市场风险、延迟对付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等,中国光大银行不确保客户最终收益的有无及多少。

  (二)本次公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品金额为人民币6,900万元,该产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  (三)风险控制分析

  公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、本次银行理财受托方的情况

文 / 998外汇网 2020/05/28

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