600797:浙大网新关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的进展公告

600797:浙大网新关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的进展公告   查看PDF原文 公告日期:2018-12-14 股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-081 浙大网新科技股份有限公司 关于2018年度使用闲置自有资金进行 短期投资理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年1月17日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》,同意公司在确保不影响正常经 营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购 买固定收益或低风险的短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上 述额度内,资金可循环使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权,公司独立董事对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年1月18日披露的《关于2018 年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》(公告编号:2018-004)。 2018年3月7日,公司发布《关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财 的进展公告》(公告编号:2018-008),披露了截至2018年3月6日公司实际购买短期 理财产品的具体情况。 截至2018年12月13日,公司2018年度实际用于短期投资理财的闲置自有资金累 计滚动使用发生额为64,920.36万元,占公司最近一期经审计净资产的14.54%,任一时 点的投资理财总额未超过公司董事会授权额度。 自2018年3月7日起至本公告日,公司实际购买的短期理财产品情况具体如下: 1、银行理财产品 币种:人民币 单位:元 委托理财金 预期年 受托方 产品名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 化收益 实际收益 率(%) 交行庆春 稳得利7天周期型 非保本浮动 20,000,000 2018/3/26 2018/4/3 5.30 20,328.77 路支行 收益型 交行庆春 稳得利7天周期型 非保本浮动 10,000,000 2018/3/30 2018/4/8 5.30 13,068.49 路支行 收益型 华夏银行 步步增盈安心版理财 非保本浮动 10,000,000 2018/6/12 2018/7/16 4.40 10,958.90 滨江支行 收益型 兴业银行 兴业金雪球-优先3号 非保本浮动 10,000,000 2018/6/13 2018.6.28 3.70 15,205.48 杭州分行 收益型 民生银行 非凡资产管理增增日 非保本浮动 10,000,000 2018/6/14 2018/7/3 4.30 22,383.56 湖墅支行 上收益递增理财产品 收益型 民生银行 非凡资产管理增增日 非保本浮动 10,000,000 2018/6/14 2018/7/16 4.30 44,506.85 湖墅支行 上收益递增理财产品 收益型 交通银行 非保本浮动 庆春路支 稳得利14天周期型 收益型 10,000,000 2018/6/15 2018/6/29 3.60 13,808.22 行 华夏银行 步步增盈安心版理财 非保本浮动 10,000,000 2018/7/6 2018/7/16 4.00 10,958.90 滨江支行 收益型 民生银行 非凡资产管理增增日 非保本浮动 10,000,000 2018/7/6 2018/7/16 4.10 11,232.88 湖墅支行 上收益递增理财产品 收益型 民生银行 非凡资产管理增增日 非保本浮动 30,000,000 2018/7/12 2018/7/16 3.80 12,493.15 湖墅支行 上收益递增理财产品 收益型 民生银行 非凡资产管理增增日 非保本浮动 10,000,000 2018/8/15 2018/9/12 4.20 33,493.15 湖墅支行 上收益递增理财产品 收益型 民生银行 非凡资产管理天溢金 非保本浮动 50,000,000 2018/9/7 2018/9/12 3.75 23,150.68 湖墅支行 对公机构B款 收益型 广发证券 广发证券收益凭证 保本型浮动 股份有限 “收益宝”4号 收益凭证 6,800,000 2018/9/7 2018/12/10 1.8-11.8 31,857.53 公司 中国银行 非保本浮动 杭州高新 中银日积月累日计划 收益型 50,000,000 2018/9/20 - 3.10 - 支行 华夏银行 增盈天天理财增强型 非保本浮动 20,000,000 2018/9/30 2018/10/8 3.70 16,219.18 滨江支行 (专享版) 收益型 华夏银行 增盈天天理财增强型 非保本浮动 20,000,000 2018/9/30 - 3.70 - 滨江支行 (专享版) 收益型 中国银行 非保本浮动 浙江省分 中银日积月累-日计划 收益型 10,000,000 2018/9/30 2018/10/24 3.10 20,383.62 行 兴业银行 添利快线净值型理财 非保本浮动 10,000,000 2018/9/30 2018/10/8 3.65 8,476.21 杭州支行 产品 收益型 合计 306,800,000 / / / 308,525.57 2、国债逆回购 币种:人民币 单位:元 年化收益率(未 回购品种 购买日期 购买金额 扣除交易费用) 到期日 到期收益 (%) GC007 2018/3/16 24,000,000 3.68 2018/3/23 16,938.08 GC007 2018/3/26 24,100,000 5.01 2018/4/2 23,132.71 GC014 2018/4/10 24,100,000 3.235 2018/4/24 29,903.81 GC014 2018/4/24 24,100,000 5.18 2018/5/8 47,883.06 GC014 2018/6/20 30,000,000 6.36 2018/7/4 73,183.56 GC003 2018/12/12 200,000 2.675 - - 合计 / 126,500,000 / / 191,041.22 截至本公告日,公司用于短期投资理财的闲置自有资金本金余额为7,020万元。特此公告。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一八年十二月十三日

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文 / 998外汇网 2019/06/11

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